名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5652 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4656 | 1.67% |
华安现金宝货币A | 0.4991 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币B | 0.43022 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -89343076.23 |
1.利息收入 | 11532.97 |
存款利息收入 | 11532.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34488620.72 |
股票投资收益 | -38532052.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 216998.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3826433.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55204971.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
338983.45 |
减:二、费用 | 1428092.58 |
1.管理人报酬 | 1039830.6 |
2.托管费 | 207966.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180295.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90771168.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90771168.81 |
一、收入: | -17952371.6 |
1.利息收入 | 6964.87 |
存款利息收入 | 6964.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17534377.77 |
股票投资收益 | -20263805.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98488.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2630939.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-613775.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
188816.89 |
减:二、费用 | 707295.46 |
1.管理人报酬 | 514904.01 |
2.托管费 | 102980.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89410.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18659667.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18659667.06 |
一、收入: | -27328227.24 |
1.利息收入 | 79133.3 |
存款利息收入 | 79133.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2227321.34 |
股票投资收益 | 1761750.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70389.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 395181.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30210184.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
575502.77 |
减:二、费用 | 939242.56 |
1.管理人报酬 | 657206.21 |
2.托管费 | 131441.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150595.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28267469.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28267469.8 |
一、收入: | 16601992.28 |
1.利息收入 | 67850.94 |
存款利息收入 | 67850.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8036471.17 |
股票投资收益 | 7695514.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20141.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 320814.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8424453.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73216.49 |
减:二、费用 | 272432.32 |
1.管理人报酬 | 187477.1 |
2.托管费 | 37495.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47459.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16329559.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16329559.96 |