广发中证全指电力公用事业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20364593.1元 |
| 本期利润 |
1764755.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-294864601.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13元 |
| 期末基金资产净值 |
1973898298.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47015964.78元 |
| 本期利润 |
202405177.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-239133058.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
3652029841.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109982563.43元 |
| 本期利润 |
-200751254.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244440186.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1347元 |
| 期末基金资产净值 |
1569922713.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74165544.82元 |
| 本期利润 |
-162481646.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159602554.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1149元 |
| 期末基金资产净值 |
1229160345.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.49% |
