名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指电力公用… | 1.0627 | 1.95% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4619 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 99.39% | -- | 0.7% | 238551.99 |
2024-03-31 | 99.57% | -- | 0.89% | 203579.36 |
2023-12-31 | 99.7% | -- | 0.88% | 197389.83 |
2023-09-30 | 99.57% | -- | 0.78% | 236890.84 |
2023-06-30 | 99.51% | -- | 1.88% | 365202.98 |
2023-03-31 | 99.35% | -- | 0.81% | 202843.82 |
2022-12-31 | 99.51% | -- | 1.59% | 156992.27 |
2022-09-30 | 99.58% | -- | 0.54% | 166189.41 |
2022-06-30 | 99.39% | -- | 0.76% | 122916.03 |
2022-03-31 | 99.14% | -- | 1.15% | 133773.50 |
2021-12-30 | 18.13% | -- | 99.99% | 123285.63 |