名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.02% | -1.56% | -4.00% | 1.28% | 6.84% | 12.64% | 4.20% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
68|2609 | 1291|3072 | 1744|3040 | 53|2899 | 104|2690 | 56|2370 | 155|1948 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0007 | 1.0007 | -1.16% | |
2024-08-22 | 1.0124 | 1.0124 | 1.07% | |
2024-08-21 | 1.0017 | 1.0017 | -0.92% | |
2024-08-20 | 1.011 | 1.011 | -0.93% | |
2024-08-19 | 1.0205 | 1.0205 | 0.38% |
截至2024-06-30 广发中证全指电力公用事业ETF期末总份额为22.91亿份,相比增加1.96亿份 (本季申购数为10.14亿份,赎回数为8.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 2315.00 | 24684.08 | 10.35% |
600900 | 长江电力 | 850.00 | 24603.36 | 10.31% |
600905 | 三峡能源 | 4018.00 | 17522.32 | 7.35% |
600886 | 国投电力 | 837.00 | 15271.08 | 6.40% |
600795 | 国电电力 | 2504.00 | 15002.56 | 6.29% |
600011 | 华能国际 | 1235.00 | 11884.58 | 4.98% |
600674 | 川投能源 | 547.00 | 10259.44 | 4.30% |
003816 | 中国广核 | 2208.00 | 10226.37 | 4.29% |
600023 | 浙能电力 | 1130.00 | 8034.58 | 3.37% |
600027 | 华电国际 | 955.00 | 6628.05 | 2.78% |