浦银安盛中证光伏产业ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
412650.37 |
存出保证金 |
301885.13 |
交易性金融资产 |
269354615.24 |
股票投资 |
269354615.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6386229.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
281176630.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7518636.6 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
110070.94 |
应付托管费 |
22014.18 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
287736.41 |
负债合计 |
7938458.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
528903414.0 |
所有者权益合计 |
273238171.93 |
负债和所有者权益合计 |
281176630.06 |
资产: |
银行存款 |
7003230.82 |
结算备付金 |
474263.44 |
存出保证金 |
639714.15 |
交易性金融资产 |
271613519.62 |
股票投资 |
271613519.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2973976.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
282704704.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3579824.32 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
116631.28 |
应付托管费 |
23326.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
274525.04 |
负债合计 |
3994306.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
385903414.0 |
所有者权益合计 |
278710397.76 |
负债和所有者权益合计 |
282704704.65 |
资产: |
银行存款 |
6452149.2 |
结算备付金 |
520271.85 |
存出保证金 |
849175.36 |
交易性金融资产 |
273670624.66 |
股票投资 |
273670624.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2454647.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
283946868.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4642351.84 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
130270.5 |
应付托管费 |
26054.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
424083.11 |
负债合计 |
5222759.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
348903414.0 |
所有者权益合计 |
278724108.89 |
负债和所有者权益合计 |
283946868.45 |
资产: |
银行存款 |
440231110.74 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
12750.0 |
股票投资 |
12750.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
440243860.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
90416.61 |
应付托管费 |
18083.33 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14472.48 |
负债合计 |
122972.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
439903414.0 |
所有者权益合计 |
440120888.32 |
负债和所有者权益合计 |
440243860.74 |