名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.475 | 1.85% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.6543 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4388 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.438 | 1.71% |
浦银日日鑫B | 0.4203 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -110271657.21 |
1.利息收入 | 100684.16 |
存款利息收入 | 100684.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71007336.28 |
股票投资收益 | -75625910.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4618574.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40299098.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
934093.89 |
减:二、费用 | 1788635.54 |
1.管理人报酬 | 1340529.61 |
2.托管费 | 268105.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-112060292.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-112060292.75 |
一、收入: | -21106011.3 |
1.利息收入 | 49189.89 |
存款利息收入 | 49189.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26356608.68 |
股票投资收益 | -29685115.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3328506.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4740014.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
461393.25 |
减:二、费用 | 881446.95 |
1.管理人报酬 | 660155.69 |
2.托管费 | 132031.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21987458.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21987458.25 |
一、收入: | -40925055.73 |
1.利息收入 | 502728.64 |
存款利息收入 | 502728.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15982001.05 |
股票投资收益 | -16105692.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123691.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24443772.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-1002010.62 |
减:二、费用 | 1003732.25 |
1.管理人报酬 | 684630.48 |
2.托管费 | 136926.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182175.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41928787.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41928787.98 |