名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 2.15% | 2.27% | 1.94% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
-- | 746|3022 | 285|2973 | 730|2829 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
-- |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0225 | 1.0225 | 0.71% | |
2024-07-18 | 1.0153 | 1.0153 | 0.81% | |
2024-07-17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.44% | |
2024-07-16 | 1.0027 | 1.0027 | 0.39% | |
2024-07-15 | 0.9988 | 0.9988 | -0.22% |
截至2024-06-30 大成中证A50ETF期末总份额为34.03亿份,相比增加12.87亿份 (本季申购数为25.10亿份,赎回数为12.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 21.00 | 31023.56 | 9.24% |
300750 | 宁德时代 | 129.00 | 23306.09 | 6.95% |
688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
301565 | 中仑新材 | 0.00 | 1.35 | -- |
301392 | 汇成真空 | 0.00 | 0.91 | -- |
601318 | 中国平安 | 527.00 | 21835.18 | 6.51% |
600036 | 招商银行 | 607.00 | 20761.26 | 6.19% |
600900 | 长江电力 | 600.00 | 17356.34 | 5.17% |