名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5406 | 2.03% |
南方收益宝货币C | 0.5405 | 2.03% |
南方薪金宝货币B | 0.5154 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 2.81% | -6.91% | -16.19% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
-- | 251|2965 | 2157|2938 | 2676|2799 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
-- |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8094 | 0.8094 | 1.33% | |
2024-07-01 | 0.7988 | 0.7988 | -0.45% | |
2024-06-30 | 0.8024 | 0.8024 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.8024 | 0.8024 | -1.32% | |
2024-06-27 | 0.8131 | 0.8131 | -1.95% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 5.00 | 297.75 | 0.86% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 204.43 | 0.59% |
600570 | 恒生电子 | 4.00 | 115.54 | 0.33% |
601360 | 三六零 | 11.00 | 104.30 | 0.30% |
600845 | 宝信软件 | 2.00 | 100.66 | 0.29% |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 93.53 | 0.27% |
301236 | 软通动力 | 1.00 | 86.88 | 0.25% |
600588 | 用友网络 | 6.00 | 79.83 | 0.23% |
300496 | 中科创达 | 1.00 | 69.97 | 0.20% |
600536 | 中国软件 | 1.00 | 60.80 | 0.17% |