| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -1.16% | -0.87% | -7.49% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 1120|3072 | 401|3040 | 1076|2899 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 中上 |
 领先 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.964 | 0.976 | 0.09% | |
| 2024-08-22 | 0.9631 | 0.9751 | -0.16% | |
| 2024-08-21 | 0.9646 | 0.9766 | -0.78% | |
| 2024-08-20 | 0.9722 | 0.9842 | -1.14% | |
| 2024-08-19 | 0.9834 | 0.9954 | 0.83% |
截至2024-06-30 万家中证红利ETF期末总份额为0.86亿份，相比减少1.44亿份 (本季申购数为0.28亿份，赎回数为1.72亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 4.00 | 194.78 | 2.23% |
| 601225 | 陕西煤业 | 6.00 | 173.95 | 1.99% |
| 600398 | 海澜之家 | 18.00 | 173.53 | 1.99% |
| 601000 | 唐山港 | 36.00 | 173.10 | 1.98% |
| 601006 | 大秦铁路 | 21.00 | 154.37 | 1.77% |
| 601328 | 交通银行 | 18.00 | 139.76 | 1.60% |
| 000983 | 山西焦煤 | 13.00 | 137.74 | 1.58% |
| 601169 | 北京银行 | 22.00 | 130.99 | 1.50% |
| 600350 | 山东高速 | 14.00 | 130.89 | 1.50% |
| 600971 | 恒源煤电 | 10.00 | 128.59 | 1.47% |
