汇添富 MSCI 美国 50 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）开放日常
申购、赎回业务公告

公告送出日期：2024 年 2 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富 MSCI 美国 50 交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）

基金简称 汇添富 MSCI 美国 50ETF（场内简称：美国 50ETF）

基金主代码 159577

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 5 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
和《汇添富 MSCI 美国 50 交易型开放式指数证券投资基
金（QDII）基金合同》的有关规定。

申购起始日 2024 年 2 月 23 日

赎回起始日 2024 年 2 月 23 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所和美国证券交易市场同时开放的正常交易的工作日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、参与本基金的日常申购，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前的最小申购、赎回单位为 100 万份基金份额。

2、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。


3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

投资者在申购时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

1、参与本基金的日常赎回，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前的最小申购、赎回单位为 100 万份基金份额。

2、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2 赎回费率

投资者在赎回时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
5 基金销售机构
5.1 申购赎回代理券商

序号 机构简称 网址 客服电话

1 中信证券 www.citics.com 95548

2 中信山东 sd.citics.com 95548


3 中信华南 www.gzs.com.cn 95548

4 华泰证券 www.htsc.com.cn 95597

5 国投证券 www.essence.com.cn 95517

6 中泰证券 www.zts.com.cn 95538

7 中金财富 www.china-invs.cn 95532

8 招商证券 www.cmschina.com 95565/4008888111

9 银河证券 www.chinastock.com.cn 95551/4008888888

10 兴业证券 www.xyzq.com.cn 95562

11 山西证券 www.i618.com.cn 95573

12 华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323

13 华安证券 www.hazq.com 95318

14 国信证券 www.guosen.com.cn 95536

15 国泰君安 www.gtja.com 95521/400-8888-666

16 国金证券 www.gjzq.com.cn 95310

17 方正证券 www.foundersc.com 95571

18 国盛证券 www.gszq.com 956080

19 广发证券 www.gf.com.cn 95575

20 中信建投 www.csc108.com 4008888108

21 海通证券 www.htsec.com 95553

22 东北证券 www.nesc.cn 95360

23 财达证券 www.s10000.com 0311-95363

24 申万宏源证券 www.swhysc.com 95523

25 申万宏源西部证券 www.swhysc.com 95523

26 华金证券 www.huajinsc.cn 4008211357

27 东海证券 www.longone.com.cn 95531

28 东吴证券 www.dwzq.com.cn 95330

29 西部证券 www.westsecu.com 95582

本基金如有申购赎回代理券商的变更，将另行公告。
6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2024 年 2 月 23 日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日后的 2 个工
作日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的 2 个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7 其他需要提示的事项

7.1 申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；


2、本基金申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定；

5、基金管理人办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

7.2 申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回申请的确认

投资者 T 日的申购申请在当日进行确认，T 日的赎回申请在当日进行确认。如投
资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

3、申购和赎回的清算交收与登记

投资者 T 日申购申请受理后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记机构在T 日日间实时办理基金份额及现金替代的清算交收；T 日日间未进行勾单确认或日间资金不足的，登记机构在 T 日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代的清算交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人通过登记机构在 T+2 日办理现金差额的清算，在 T+3 日办理现金差额的交收。

投资者 T 日赎回申请受理后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的清
算交收。基金管理人通过登记机构在 T+2 日办理现金差额的清算，在 T+3 日办理现金差额的交收。赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起 10 个开放日内划往基金份额持有人账户。如遇国家外管局相关规定有变更或美国证券交易市场的交易清算规则有
变更、美国证券交易市场及外汇市场休市或暂停交易、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。

投资者应按照基金合同的约定和销售机构的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者申购失败的情形，按照申购赎回代理券商的相关规则处理。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质性利益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。

7.3 申购和赎回的对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+1 日内计算，并在T+2 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回时，基金管理人应交付给投资人的现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。

4、投资者在申购或赎回时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的

7.4 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

7.5 有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。

7.6 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 2 月 20 日
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