| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -2.87% | -7.42% | -14.24% | -6.66% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 2236|3072 | 2765|3040 | 2065|2899 | 1275|2690 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 中下 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0115 | 1.0115 | -0.80% | |
| 2024-08-22 | 1.0197 | 1.0197 | -0.05% | |
| 2024-08-21 | 1.0202 | 1.0202 | -0.31% | |
| 2024-08-20 | 1.0234 | 1.0234 | -1.29% | |
| 2024-08-19 | 1.0368 | 1.0368 | -0.44% |
截至2024-06-30 易方达国证新能源电池ETF期末总份额为0.50亿份，相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.37亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300014 | 亿纬锂能 | 13.00 | 532.53 | 10.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 513.09 | 9.72% |
| 300274 | 阳光电源 | 7.00 | 488.05 | 9.24% |
| 002074 | 国轩高科 | 14.00 | 269.63 | 5.11% |
| 002444 | 巨星科技 | 9.00 | 224.03 | 4.24% |
| 605117 | 德业股份 | 2.00 | 205.77 | 3.90% |
| 002850 | 科达利 | 2.00 | 171.86 | 3.25% |
| 688676 | 金盘科技 | 3.00 | 156.56 | 2.96% |
| 002139 | 拓邦股份 | 13.00 | 146.13 | 2.77% |
| 000629 | 钒钛股份 | 56.00 | 140.33 | 2.66% |
