名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏北证50成份指数… | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数… | 0.787 | 6.80% |
华夏北交所创新中小企… | 0.8979 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5032 | 1.85% |
华夏沃利货币C | 0.4978 | 1.83% |
华夏快线货币B | 0.4944 | 1.81% |
华夏惠利货币B | 0.4808 | 1.77% |
华夏收益宝货币B | 0.4777 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 221081294.94 |
结算备付金 | 953803.5 |
存出保证金 | 3341.16 |
交易性金融资产 | 20061357.56 |
股票投资 | 20061357.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 13871.95 |
资产总计 | 242113669.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16027983.35 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 12355.8 |
应付托管费 | 2471.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 11425.48 |
负债合计 | 16054235.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 226130504.0 |
所有者权益合计 | 226059433.33 |
负债和所有者权益合计 | 242113669.11 |