嘉实恒生医疗保健交易型开放式

指数证券投资基金（QDII）

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 5 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金简称 嘉实恒生医疗保健 ETF（QDII）

（场内简称：恒生医疗指数 ETF）

基金主代码 159557

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 7 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实恒生医疗保健交
公告依据 易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》、《嘉实
恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募
说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023] 1722 号

基金募集期间 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 4 月 29 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 5 月 7 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1700

募集期间净认购金额（单位：元） 236,870,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 24,955.00
元）

有效认购份额 236,870,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 24,955.00

合计 236,894,955.00

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 -
管理人运用固有资 位：份）


金认购本基金情况 占基金总份额比例 -

其他需要说明的事 -
项

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 -
管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 -

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2024 年 5 月 7 日

确认的日期
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付。
3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也 可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确 认情况。

根据嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书、基金合 同的有关规定，嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金简称：嘉 实恒生医疗保健 ETF（QDII），基金代码：159557）在满足监管要求的情况下，根据本基 金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回 开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅 读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2024年5月8日
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