| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.19% | -3.29% | -2.57% | 13.12% | 6.59% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
1427|2391 | 2206|2749 | 991|2716 | 20|2603 | 905|2427 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.8896 | 0.8896 | -4.63% | |
| 2024-07-22 | 0.9328 | 0.9328 | 0.36% | |
| 2024-07-19 | 0.9295 | 0.9295 | 3.01% | |
| 2024-07-18 | 0.9023 | 0.9023 | -0.02% | |
| 2024-07-17 | 0.9025 | 0.9025 | -1.89% |
截至2024-06-30 国泰中证全指集成电路ETF期末总份额为0.58亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.54亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 9.00 | 444.87 | 8.82% |
| 603501 | 韦尔股份 | 4.00 | 412.19 | 8.17% |
| 688041 | 海光信息 | 4.00 | 319.25 | 6.33% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.00 | 312.68 | 6.20% |
| 688008 | 澜起科技 | 4.00 | 255.51 | 5.07% |
| 600584 | 长电科技 | 6.00 | 221.36 | 4.39% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.00 | 203.91 | 4.04% |
| 002049 | 紫光国微 | 3.00 | 175.29 | 3.48% |
| 300782 | 卓胜微 | 1.00 | 141.80 | 2.81% |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.00 | 133.87 | 2.65% |
