易方达国证信息技术创新主题ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
60254.96 |
存出保证金 |
61795.27 |
交易性金融资产 |
18432173.67 |
股票投资 |
18432173.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22824059.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
71419.59 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8077.37 |
应付托管费 |
1615.48 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3547585.85 |
负债合计 |
3628698.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
20505191.0 |
所有者权益合计 |
19195361.32 |
负债和所有者权益合计 |
22824059.61 |
资产: |
银行存款 |
215507790.66 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
32346399.42 |
股票投资 |
32346399.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
247854190.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
32447886.35 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2952.11 |
应付托管费 |
590.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5665.43 |
负债合计 |
32457094.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
215505191.0 |
所有者权益合计 |
215397095.77 |
负债和所有者权益合计 |
247854190.08 |