| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
| 易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
| 易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.11% | 0.72% | -2.45% | -6.02% | -10.34% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1867|2629 | 1070|2965 | 1032|2938 | 1499|2799 | 1827|2631 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.8227 | 0.8227 | -1.05% | |
| 2024-07-01 | 0.8314 | 0.8314 | -0.32% | |
| 2024-06-30 | 0.8341 | 0.8341 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.8341 | 0.8341 | 0.01% | |
| 2024-06-27 | 0.834 | 0.834 | -1.37% |
截至2024-03-31 易方达国证信息技术创新主题ETF期末总份额为0.34亿份，相比增加0.13亿份 (本季申购数为0.45亿份，赎回数为0.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 2.00 | 174.38 | 5.93% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.00 | 141.82 | 4.82% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 141.19 | 4.80% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 128.35 | 4.36% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.00 | 111.40 | 3.79% |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.00 | 109.40 | 3.72% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.00 | 103.00 | 3.50% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.00 | 102.16 | 3.47% |
| 000938 | 紫光股份 | 4.00 | 93.14 | 3.17% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.00 | 90.41 | 3.07% |
