富国国证信息技术创新主题ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
59981.87 |
存出保证金 |
285774.17 |
交易性金融资产 |
30086292.24 |
股票投资 |
30086292.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9227.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30757107.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
50665.53 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
10186.89 |
应付托管费 |
2037.38 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
345849.13 |
负债合计 |
408738.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
32304483.0 |
所有者权益合计 |
30348368.56 |
负债和所有者权益合计 |
30757107.49 |
资产: |
银行存款 |
326166512.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
33345179.0 |
股票投资 |
33345179.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
11662.45 |
资产总计 |
359523354.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20270003.64 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4652.77 |
应付托管费 |
930.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
17615.86 |
负债合计 |
20293202.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
339304483.0 |
所有者权益合计 |
339230151.54 |
负债和所有者权益合计 |
359523354.36 |