| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -3.05% | -9.59% | -12.31% | -7.14% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 1939|2554 | 2486|2525 | 2309|2418 | 1826|2253 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.872 | 0.872 | -3.34% | |
| 2024-07-22 | 0.9021 | 0.9021 | 0.30% | |
| 2024-07-19 | 0.8994 | 0.8994 | 0.68% | |
| 2024-07-18 | 0.8933 | 0.8933 | 0.57% | |
| 2024-07-17 | 0.8882 | 0.8882 | -1.25% |
截至2024-06-30 易方达国证机器人产业ETF期末总份额为0.57亿份，相比增加0.25亿份 (本季申购数为0.44亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 13.00 | 560.93 | 10.50% |
| 300124 | 汇川技术 | 9.00 | 510.90 | 9.56% |
| 688169 | 石头科技 | 1.00 | 450.19 | 8.42% |
| 002236 | 大华股份 | 10.00 | 155.99 | 2.92% |
| 002472 | 双环传动 | 7.00 | 155.68 | 2.91% |
| 000988 | 华工科技 | 4.00 | 136.18 | 2.55% |
| 688777 | 中控技术 | 3.00 | 125.82 | 2.35% |
| 300024 | 机器人 | 12.00 | 121.56 | 2.27% |
| 300458 | 全志科技 | 4.00 | 115.65 | 2.16% |
| 300567 | 精测电子 | 2.00 | 114.72 | 2.15% |
