| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4254 | 1.84% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4254 | 1.84% |
| 国泰货币B | 0.4528 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 20.12% | -4.92% | -3.38% | 9.54% | 26.11% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[QDII] | 4.53% | -3.87% | -2.70% | 8.17% | 9.90% | 1.73% | 14.11% | -2.81% |
| 同类排名[QDII] |
1|101 | 60|120 | 15|120 | 25|113 | 1|101 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.1851 | 1.1851 | -2.40% | |
| 2024-07-18 | 1.2143 | 1.2143 | 0.69% | |
| 2024-07-17 | 1.206 | 1.206 | -1.66% | |
| 2024-07-16 | 1.2264 | 1.2264 | -1.01% | |
| 2024-07-15 | 1.2389 | 1.2389 | -0.60% |
截至2024-06-30 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)期末总份额为1.13亿份，相比增加0.39亿份 (本季申购数为0.61亿份，赎回数为0.22亿份)
