国泰中证半导体材料设备主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1042014.91 |
| 存出保证金 |
2737327.15 |
| 交易性金融资产 |
860429381.69 |
| 股票投资 |
860429381.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110240.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
39291.28 |
| 资产总计 |
873938783.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
338342.01 |
| 应付托管费 |
67668.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5420.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4981533.03 |
| 负债合计 |
5392964.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956589993.0 |
| 所有者权益合计 |
868545819.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
873938783.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1344659008.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
130829659.22 |
| 股票投资 |
130829659.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51993.0 |
| 资产总计 |
1475540660.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
131464367.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18419.86 |
| 应付托管费 |
3683.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93875.14 |
| 负债合计 |
131580346.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1344589993.0 |
| 所有者权益合计 |
1343960314.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1475540660.64 |
