名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -28.75% | -0.45% | -3.17% | -8.48% | -18.06% | -29.04% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[指数型] | -6.94% | -2.10% | -3.58% | -3.12% | 1.99% | -14.90% | -21.70% | -31.28% |
同类排名[指数型] |
2563|2621 | 474|3012 | 1264|2975 | 2304|2852 | 2577|2663 | 2108|2346 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.7146 | 0.7146 | -3.77% | |
2024-07-22 | 0.7426 | 0.7426 | 0.65% | |
2024-07-19 | 0.7378 | 0.7378 | 0.44% | |
2024-07-18 | 0.7346 | 0.7346 | 0.19% | |
2024-07-17 | 0.7332 | 0.7332 | 2.15% |
截至2024-06-30 华安国证生物医药ETF期末总份额为1.53亿份,相比增加0.13亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 27.00 | 1062.44 | 9.70% |
002252 | 上海莱士 | 103.00 | 812.42 | 7.42% |
300122 | 智飞生物 | 25.00 | 711.54 | 6.50% |
600196 | 复星医药 | 28.00 | 633.92 | 5.79% |
000661 | 长春高新 | 6.00 | 621.28 | 5.67% |
300347 | 泰格医药 | 11.00 | 579.90 | 5.29% |
600161 | 天坛生物 | 23.00 | 570.05 | 5.20% |
300896 | 爱美客 | 3.00 | 529.72 | 4.84% |
603392 | 万泰生物 | 7.00 | 517.82 | 4.73% |
300142 | 沃森生物 | 36.00 | 414.47 | 3.78% |