富国恒生港股通医疗保健ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
58294763.08 |
存出保证金 |
4268634.41 |
交易性金融资产 |
395096959.24 |
股票投资 |
395096959.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
553972493.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
155770087.45 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
91373.53 |
应付托管费 |
18274.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130861.79 |
负债合计 |
156010597.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
417536979.0 |
所有者权益合计 |
397961895.58 |
负债和所有者权益合计 |
553972493.06 |
资产: |
银行存款 |
222622629.62 |
结算备付金 |
32459500.72 |
存出保证金 |
7695753.09 |
交易性金融资产 |
101427834.6 |
股票投资 |
101427834.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
11344.98 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
81840.84 |
资产总计 |
364298903.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
58780232.97 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
50321.99 |
应付托管费 |
10064.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43754.56 |
负债合计 |
58884373.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
307536979.0 |
所有者权益合计 |
305414529.93 |
负债和所有者权益合计 |
364298903.85 |