富国恒生港股通医疗保健ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58294763.08 |
| 存出保证金 |
4268634.41 |
| 交易性金融资产 |
395096959.24 |
| 股票投资 |
395096959.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553972493.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
155770087.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91373.53 |
| 应付托管费 |
18274.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130861.79 |
| 负债合计 |
156010597.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417536979.0 |
| 所有者权益合计 |
397961895.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
553972493.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222622629.62 |
| 结算备付金 |
32459500.72 |
| 存出保证金 |
7695753.09 |
| 交易性金融资产 |
101427834.6 |
| 股票投资 |
101427834.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11344.98 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81840.84 |
| 资产总计 |
364298903.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58780232.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50321.99 |
| 应付托管费 |
10064.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43754.56 |
| 负债合计 |
58884373.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307536979.0 |
| 所有者权益合计 |
305414529.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
364298903.85 |
