| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
| 富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
| 富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.73% | 2.89% | 1.56% | 5.26% | -5.84% | -28.10% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
2504|2601 | 752|2987 | 474|2955 | 343|2814 | 2254|2632 | 2119|2327 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7269 | 0.7269 | 2.21% | |
| 2024-07-19 | 0.7112 | 0.7112 | -2.16% | |
| 2024-07-18 | 0.7269 | 0.7269 | 0.48% | |
| 2024-07-17 | 0.7234 | 0.7234 | 2.55% | |
| 2024-07-16 | 0.7054 | 0.7054 | -0.16% |
截至2024-06-30 富国恒生港股通医疗保健ETF期末总份额为5.46亿份，相比增加1.14亿份 (本季申购数为1.82亿份，赎回数为0.68亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06160 | 百济神州 | 49.00 | 3928.14 | 10.32% |
| 01093 | 石药集团 | 643.00 | 3654.77 | 9.60% |
| 01801 | 信达生物 | 99.00 | 3340.19 | 8.78% |
| 02269 | 药明生物 | 276.00 | 2914.29 | 7.66% |
| 01177 | 中国生物制药 | 814.00 | 1984.82 | 5.21% |
| 01099 | 国药控股 | 96.00 | 1833.21 | 4.82% |
| 06618 | 京东健康 | 80.00 | 1562.71 | 4.11% |
| 09926 | 康方生物 | 45.00 | 1557.31 | 4.09% |
| 02367 | 巨子生物 | 32.00 | 1349.13 | 3.54% |
| 00241 | 阿里健康 | 464.00 | 1327.22 | 3.49% |
