名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
鹏扬红利优选混合A | 1.0538 | 0.27% |
鹏扬红利优选混合C | 1.0372 | 0.26% |
鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7431 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.4717 | 1.71% |
鹏扬现金通利货币B | 0.4717 | 1.71% |
鹏扬现金通利货币A | 0.417 | 1.50% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4058 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.52% | -1.62% | -5.60% | -5.29% | -5.26% | -7.47% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1327|2630 | 2283|2965 | 1746|2939 | 1382|2800 | 1303|2632 | 643|2334 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9231 | 0.9231 | -0.16% | |
2024-07-01 | 0.9246 | 0.9246 | 0.24% | |
2024-06-30 | 0.9224 | 0.9224 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.9225 | 0.9225 | -1.84% | |
2024-06-27 | 0.9398 | 0.9398 | -0.79% |
截至2024-03-31 鹏扬国证财富管理ETF期末总份额为0.41亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 28.00 | 552.00 | 13.83% |
300059 | 东方财富 | 41.00 | 539.28 | 13.51% |
601211 | 国泰君安 | 14.00 | 202.78 | 5.08% |
600036 | 招商银行 | 5.00 | 169.37 | 4.24% |
601009 | 南京银行 | 16.00 | 148.02 | 3.71% |
601328 | 交通银行 | 23.00 | 146.83 | 3.68% |
601688 | 华泰证券 | 10.00 | 146.16 | 3.66% |
600958 | 东方证券 | 16.00 | 135.96 | 3.41% |
601995 | 中金公司 | 4.00 | 129.48 | 3.24% |
601788 | 光大证券 | 7.00 | 119.03 | 2.98% |