| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-15 |
最近一月 2024-06-22 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.70% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -3.26% |
| 同类排名 [指数型] |
2689 | 1832 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-22 | 0.9674 | 0.9674 | 1.40% |
| 2024-07-19 | 0.9540 | 0.9540 | -1.85% |
| 2024-07-18 | 0.9720 | 0.9720 | 0.28% |
| 2024-07-17 | 0.9693 | 0.9693 | -0.12% |
| 2024-07-16 | 0.9705 | 0.9705 | -1.38% |
| 2024-07-15 | 0.9841 | 0.9841 | -1.36% |
| 2024-07-12 | 0.9977 | 0.9977 | 2.16% |
| 2024-07-11 | 0.9766 | 0.9766 | 1.91% |
| 2024-07-10 | 0.9583 | 0.9583 | -0.49% |
| 2024-07-09 | 0.9630 | 0.9630 | 0.06% |
| 2024-07-08 | 0.9624 | 0.9624 | -1.15% |
| 2024-07-05 | 0.9736 | 0.9736 | -1.24% |
| 2024-07-04 | 0.9858 | 0.9858 | 0.52% |
| 2024-07-03 | 0.9807 | 0.9807 | 1.16% |
| 2024-07-02 | 0.9695 | 0.9695 | 0.40% |
| 2024-07-01 | 0.9656 | 0.9656 | -0.01% |
| 2024-06-30 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.9657 | 0.9657 | 0.07% |
| 2024-06-27 | 0.9650 | 0.9650 | -2.08% |
| 2024-06-26 | 0.9855 | 0.9855 | 0.09% |
| 2024-06-25 | 0.9846 | 0.9846 | 0.03% |
| 2024-06-24 | 0.9843 | 0.9843 | -0.13% |
| 2024-06-21 | 0.9856 | 0.9856 | -1.49% |
| 2024-06-20 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9899 | 0.9899 | -1.01% |
| 2024-06-13 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
