名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -2.84% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
-- | 2892|2987 | 86|2955 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
-- |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0306 | 1.0306 | -1.00% | |
2024-07-19 | 1.041 | 1.041 | -3.39% | |
2024-07-18 | 1.0775 | 1.0775 | 0.28% | |
2024-07-17 | 1.0745 | 1.0745 | -1.29% | |
2024-07-16 | 1.0885 | 1.0885 | 2.62% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 91.00 | 1613.71 | 3.91% |
02899 | 紫金矿业 | 19.00 | 294.88 | 0.71% |
000630 | 铜陵有色 | 57.00 | 217.63 | 0.53% |
02099 | 中国黄金国际 | 4.00 | 203.28 | 0.49% |
600547 | 山东黄金 | 48.00 | 1411.84 | 3.42% |
01787 | 山东黄金 | 13.00 | 217.01 | 0.53% |
600489 | 中金黄金 | 85.00 | 1237.76 | 3.00% |
000975 | 银泰黄金 | 57.00 | 1060.69 | 2.57% |
600988 | 赤峰黄金 | 48.00 | 884.84 | 2.14% |
01818 | 招金矿业 | 29.00 | 387.90 | 0.94% |