名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0740 | 2.45% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0700 | 2.44% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8382 | 1.83% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7240 | 1.63% |
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 0.6775 | 1.56% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8299 | 1.54% |
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.6707 | 1.54% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8231 | 1.53% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5980 | 1.53% |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.4300 | 1.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.598 | 1.53% |
汇添富香港优势精选混… | 0.593 | 1.37% |
汇添富中证银行ETF | 1.2543 | 1.01% |
汇添富中证银行ETF… | 1.1282 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.4942 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.75% | |
兴全有机增长混合 | -0.75% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 1.0628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 641437287.8 |
1.利息收入 | 310054697.73 |
存款利息收入 | 272682205.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
331382590.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 331382590.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 116875576.37 |
1.管理人报酬 | 36781947.33 |
2.托管费 | 12260649.05 |
3.销售服务费 | 22571675.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 44917178.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44917178.75 |
6.其他费用 | 344125.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
524561711.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
524561711.43 |
一、收入: | 232739865.84 |
1.利息收入 | 125508783.67 |
存款利息收入 | 110946909.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107231082.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 107231082.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35067385.23 |
1.管理人报酬 | 12837048.18 |
2.托管费 | 4279016.04 |
3.销售服务费 | 3379096.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14400654.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14400654.95 |
6.其他费用 | 171569.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197672480.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197672480.61 |
一、收入: | 60841267.93 |
1.利息收入 | 25266326.68 |
存款利息收入 | 14328095.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35574941.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35574941.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12234113.23 |
1.管理人报酬 | 3718831.1 |
2.托管费 | 1239610.36 |
3.销售服务费 | 2584077.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4408697.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4408697.8 |
6.其他费用 | 282896.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48607154.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48607154.7 |
一、收入: | 18938382.23 |
1.利息收入 | 5834726.52 |
存款利息收入 | 4007382.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13103655.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13103655.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3981599.9 |
1.管理人报酬 | 1056984.41 |
2.托管费 | 352328.14 |
3.销售服务费 | 943683.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1491185.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1491185.85 |
6.其他费用 | 137417.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14956782.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14956782.33 |
一、收入: | 9244554.3 |
1.利息收入 | 8965440.97 |
存款利息收入 | 2463129.03 |
债券利息收入 | 5768247.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
279113.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 279113.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1850117.36 |
1.管理人报酬 | 527634.11 |
2.托管费 | 177849.98 |
3.销售服务费 | 468461.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 563408.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 563408.52 |
6.其他费用 | 112762.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7394436.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7394436.94 |
一、收入: | 264938.92 |
1.利息收入 | 264938.92 |
存款利息收入 | 9964.24 |
债券利息收入 | 215152.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 111484.46 |
1.管理人报酬 | 27808.38 |
2.托管费 | 11123.42 |
3.销售服务费 | 28043.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44509.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153454.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153454.46 |
一、收入: | 944415.81 |
1.利息收入 | 940814.13 |
存款利息收入 | 142347.51 |
债券利息收入 | 580368.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3601.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3601.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 403000.95 |
1.管理人报酬 | 91572.54 |
2.托管费 | 36629.02 |
3.销售服务费 | 100331.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3009.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3009.94 |
6.其他费用 | 171458.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
541414.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
541414.86 |
一、收入: | 581054.79 |
1.利息收入 | 577453.11 |
存款利息收入 | 125427.65 |
债券利息收入 | 329540.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3601.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3601.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 225082.89 |
1.管理人报酬 | 54575.66 |
2.托管费 | 21830.34 |
3.销售服务费 | 59471.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3009.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3009.94 |
6.其他费用 | 86195.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
355971.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
355971.9 |
一、收入: | 3619870.55 |
1.利息收入 | 3670465.41 |
存款利息收入 | 1979150.35 |
债券利息收入 | 1178717.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50594.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -50594.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 855953.85 |
1.管理人报酬 | 248642.42 |
2.托管费 | 99456.88 |
3.销售服务费 | 177592.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41621.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41621.77 |
6.其他费用 | 288640.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2763916.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2763916.7 |
一、收入: | 2453103.46 |
1.利息收入 | 2502226.23 |
存款利息收入 | 1439304.66 |
债券利息收入 | 727686.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49122.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -49122.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 535038.1 |
1.管理人报酬 | 164242.52 |
2.托管费 | 65697.0 |
3.销售服务费 | 98306.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37930.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37930.35 |
6.其他费用 | 168861.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1918065.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1918065.36 |
一、收入: | 10610975.34 |
1.利息收入 | 10606331.12 |
存款利息收入 | 6761243.0 |
债券利息收入 | 3396463.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4644.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4644.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1639614.13 |
1.管理人报酬 | 606877.56 |
2.托管费 | 242750.99 |
3.销售服务费 | 262734.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 73134.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73134.26 |
6.其他费用 | 453171.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8971361.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8971361.21 |
一、收入: | 5625450.02 |
1.利息收入 | 5639453.47 |
存款利息收入 | 3514575.88 |
债券利息收入 | 2002408.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14003.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14003.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 784510.54 |
1.管理人报酬 | 277735.83 |
2.托管费 | 111094.31 |
3.销售服务费 | 133636.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37899.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37899.25 |
6.其他费用 | 223199.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4840939.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4840939.48 |
一、收入: | 9463112.33 |
1.利息收入 | 9506276.24 |
存款利息收入 | 7112200.92 |
债券利息收入 | 2335453.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43163.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43163.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1472865.35 |
1.管理人报酬 | 483321.81 |
2.托管费 | 193328.86 |
3.销售服务费 | 211742.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52792.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52792.34 |
6.其他费用 | 531680.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7990246.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7990246.98 |
一、收入: | 2992561.4 |
1.利息收入 | 3026032.79 |
存款利息收入 | 2365452.06 |
债券利息收入 | 660580.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33471.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33471.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 620733.22 |
1.管理人报酬 | 159444.4 |
2.托管费 | 63777.87 |
3.销售服务费 | 96745.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43976.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43976.32 |
6.其他费用 | 256789.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2371828.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2371828.18 |
一、收入: | 9784668.85 |
1.利息收入 | 9391880.16 |
存款利息收入 | 7016650.34 |
债券利息收入 | 2104038.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
392788.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 392788.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1839223.6 |
1.管理人报酬 | 667267.52 |
2.托管费 | 266906.99 |
3.销售服务费 | 341788.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30504.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30504.93 |
6.其他费用 | 532755.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7945445.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7945445.25 |
一、收入: | 5534634.43 |
1.利息收入 | 5252939.49 |
存款利息收入 | 3842576.77 |
债券利息收入 | 1264923.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
281694.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 281694.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1015675.77 |
1.管理人报酬 | 380466.09 |
2.托管费 | 152186.49 |
3.销售服务费 | 199212.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18508.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18508.22 |
6.其他费用 | 265302.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4518958.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4518958.66 |
一、收入: | 13414039.3 |
1.利息收入 | 12891191.63 |
存款利息收入 | 9478806.15 |
债券利息收入 | 2569036.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
522847.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 522847.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2080422.3 |
1.管理人报酬 | 745452.45 |
2.托管费 | 298181.04 |
3.销售服务费 | 448876.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 50971.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50971.8 |
6.其他费用 | 536940.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11333617.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11333617.0 |
一、收入: | 7667457.83 |
1.利息收入 | 7306907.8 |
存款利息收入 | 5724231.64 |
债券利息收入 | 1106312.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
360550.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 360550.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 979473.37 |
1.管理人报酬 | 346827.16 |
2.托管费 | 138730.86 |
3.销售服务费 | 203080.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36543.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36543.84 |
6.其他费用 | 254291.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6687984.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6687984.46 |