为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富收益快钱货币B (159006)
点赞|评论
汇添富收益快钱货币B159006
基金类型:货币型     成立日期:2014-12-23     基金规模:0.00亿份     基金经理: 温开强 
基金全称:汇添富收益快钱货币市场基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -1.03%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.75%
兴全有机增长混合 -0.75%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 1.0628
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇添富收益快钱货币B收益分配

(单位:元)

一、收入: 641437287.8
1.利息收入 310054697.73
存款利息收入 272682205.92
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
331382590.07
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 331382590.07
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 116875576.37
1.管理人报酬 36781947.33
2.托管费 12260649.05
3.销售服务费 22571675.58
4.交易费用 --
5.利息支出 44917178.75
其中:卖出回购金融资产支出 44917178.75
6.其他费用 344125.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
524561711.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
524561711.43
一、收入: 232739865.84
1.利息收入 125508783.67
存款利息收入 110946909.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
107231082.17
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 107231082.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 35067385.23
1.管理人报酬 12837048.18
2.托管费 4279016.04
3.销售服务费 3379096.17
4.交易费用 --
5.利息支出 14400654.95
其中:卖出回购金融资产支出 14400654.95
6.其他费用 171569.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
197672480.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
197672480.61
一、收入: 60841267.93
1.利息收入 25266326.68
存款利息收入 14328095.22
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
35574941.25
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 35574941.25
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 12234113.23
1.管理人报酬 3718831.1
2.托管费 1239610.36
3.销售服务费 2584077.95
4.交易费用 --
5.利息支出 4408697.8
其中:卖出回购金融资产支出 4408697.8
6.其他费用 282896.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
48607154.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
48607154.7
一、收入: 18938382.23
1.利息收入 5834726.52
存款利息收入 4007382.5
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13103655.71
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 13103655.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3981599.9
1.管理人报酬 1056984.41
2.托管费 352328.14
3.销售服务费 943683.65
4.交易费用 --
5.利息支出 1491185.85
其中:卖出回购金融资产支出 1491185.85
6.其他费用 137417.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14956782.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14956782.33
一、收入: 9244554.3
1.利息收入 8965440.97
存款利息收入 2463129.03
债券利息收入 5768247.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
279113.33
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 279113.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1850117.36
1.管理人报酬 527634.11
2.托管费 177849.98
3.销售服务费 468461.92
4.交易费用 --
5.利息支出 563408.52
其中:卖出回购金融资产支出 563408.52
6.其他费用 112762.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7394436.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7394436.94
一、收入: 264938.92
1.利息收入 264938.92
存款利息收入 9964.24
债券利息收入 215152.42
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 111484.46
1.管理人报酬 27808.38
2.托管费 11123.42
3.销售服务费 28043.47
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 44509.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
153454.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
153454.46
一、收入: 944415.81
1.利息收入 940814.13
存款利息收入 142347.51
债券利息收入 580368.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3601.68
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3601.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 403000.95
1.管理人报酬 91572.54
2.托管费 36629.02
3.销售服务费 100331.32
4.交易费用 --
5.利息支出 3009.94
其中:卖出回购金融资产支出 3009.94
6.其他费用 171458.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
541414.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
541414.86
一、收入: 581054.79
1.利息收入 577453.11
存款利息收入 125427.65
债券利息收入 329540.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3601.68
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3601.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 225082.89
1.管理人报酬 54575.66
2.托管费 21830.34
3.销售服务费 59471.38
4.交易费用 --
5.利息支出 3009.94
其中:卖出回购金融资产支出 3009.94
6.其他费用 86195.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
355971.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
355971.9
一、收入: 3619870.55
1.利息收入 3670465.41
存款利息收入 1979150.35
债券利息收入 1178717.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-50594.86
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -50594.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 855953.85
1.管理人报酬 248642.42
2.托管费 99456.88
3.销售服务费 177592.64
4.交易费用 --
5.利息支出 41621.77
其中:卖出回购金融资产支出 41621.77
6.其他费用 288640.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2763916.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2763916.7
一、收入: 2453103.46
1.利息收入 2502226.23
存款利息收入 1439304.66
债券利息收入 727686.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-49122.77
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -49122.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 535038.1
1.管理人报酬 164242.52
2.托管费 65697.0
3.销售服务费 98306.4
4.交易费用 --
5.利息支出 37930.35
其中:卖出回购金融资产支出 37930.35
6.其他费用 168861.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1918065.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1918065.36
一、收入: 10610975.34
1.利息收入 10606331.12
存款利息收入 6761243.0
债券利息收入 3396463.13
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4644.22
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4644.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1639614.13
1.管理人报酬 606877.56
2.托管费 242750.99
3.销售服务费 262734.84
4.交易费用 --
5.利息支出 73134.26
其中:卖出回购金融资产支出 73134.26
6.其他费用 453171.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8971361.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8971361.21
一、收入: 5625450.02
1.利息收入 5639453.47
存款利息收入 3514575.88
债券利息收入 2002408.66
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-14003.45
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -14003.45
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 784510.54
1.管理人报酬 277735.83
2.托管费 111094.31
3.销售服务费 133636.13
4.交易费用 --
5.利息支出 37899.25
其中:卖出回购金融资产支出 37899.25
6.其他费用 223199.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4840939.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4840939.48
一、收入: 9463112.33
1.利息收入 9506276.24
存款利息收入 7112200.92
债券利息收入 2335453.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-43163.91
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -43163.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1472865.35
1.管理人报酬 483321.81
2.托管费 193328.86
3.销售服务费 211742.05
4.交易费用 --
5.利息支出 52792.34
其中:卖出回购金融资产支出 52792.34
6.其他费用 531680.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7990246.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7990246.98
一、收入: 2992561.4
1.利息收入 3026032.79
存款利息收入 2365452.06
债券利息收入 660580.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-33471.39
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -33471.39
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 620733.22
1.管理人报酬 159444.4
2.托管费 63777.87
3.销售服务费 96745.14
4.交易费用 --
5.利息支出 43976.32
其中:卖出回购金融资产支出 43976.32
6.其他费用 256789.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2371828.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2371828.18
一、收入: 9784668.85
1.利息收入 9391880.16
存款利息收入 7016650.34
债券利息收入 2104038.47
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
392788.69
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 392788.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1839223.6
1.管理人报酬 667267.52
2.托管费 266906.99
3.销售服务费 341788.52
4.交易费用 --
5.利息支出 30504.93
其中:卖出回购金融资产支出 30504.93
6.其他费用 532755.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7945445.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7945445.25
一、收入: 5534634.43
1.利息收入 5252939.49
存款利息收入 3842576.77
债券利息收入 1264923.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
281694.94
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 281694.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1015675.77
1.管理人报酬 380466.09
2.托管费 152186.49
3.销售服务费 199212.53
4.交易费用 --
5.利息支出 18508.22
其中:卖出回购金融资产支出 18508.22
6.其他费用 265302.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4518958.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4518958.66
一、收入: 13414039.3
1.利息收入 12891191.63
存款利息收入 9478806.15
债券利息收入 2569036.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
522847.67
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 522847.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2080422.3
1.管理人报酬 745452.45
2.托管费 298181.04
3.销售服务费 448876.88
4.交易费用 --
5.利息支出 50971.8
其中:卖出回购金融资产支出 50971.8
6.其他费用 536940.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11333617.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11333617.0
一、收入: 7667457.83
1.利息收入 7306907.8
存款利息收入 5724231.64
债券利息收入 1106312.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
360550.03
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 360550.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 979473.37
1.管理人报酬 346827.16
2.托管费 138730.86
3.销售服务费 203080.12
4.交易费用 --
5.利息支出 36543.84
其中:卖出回购金融资产支出 36543.84
6.其他费用 254291.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6687984.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6687984.46
众禄基金app
众禄微信公众号