名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0740 | 2.45% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0700 | 2.44% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8382 | 1.83% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7240 | 1.63% |
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 0.6775 | 1.56% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8299 | 1.54% |
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.6707 | 1.54% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8231 | 1.53% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5980 | 1.53% |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.4300 | 1.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.598 | 1.53% |
汇添富香港优势精选混… | 0.593 | 1.37% |
汇添富中证银行ETF | 1.2543 | 1.01% |
汇添富中证银行ETF… | 1.1282 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.4942 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.75% | |
兴全有机增长混合 | -0.75% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 1.0628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 64143.73 | -- | -- | 33138.26 | 51.66% | -- | -- |
2023-06-30 | 23273.99 | -- | -- | 10723.11 | 46.07% | -- | -- |
2022-12-31 | 6084.13 | -- | -- | 3557.49 | 58.47% | -- | -- |
2022-06-30 | 1893.84 | -- | -- | 1310.37 | 69.19% | -- | -- |
2021-12-31 | 924.46 | -- | -- | 27.91 | 3.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 26.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 94.44 | -- | -- | 0.36 | 0.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 58.11 | -- | -- | 0.36 | 0.62% | -- | -- |
2019-12-31 | 361.99 | -- | -- | -5.06 | -1.40% | -- | -- |
2019-06-30 | 245.31 | -- | -- | -4.91 | -2.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 1061.10 | -- | -- | 0.46 | 0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 562.55 | -- | -- | -1.40 | -0.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 946.31 | -- | -- | -4.32 | -0.46% | -- | -- |
2017-06-30 | 299.26 | -- | -- | -3.35 | -1.12% | -- | -- |
2016-12-31 | 978.47 | -- | -- | 39.28 | 4.01% | -- | -- |
2016-06-30 | 553.46 | -- | -- | 28.17 | 5.09% | -- | -- |
2015-12-31 | 1341.40 | -- | -- | 52.28 | 3.90% | -- | -- |
2015-06-30 | 766.75 | -- | -- | 36.06 | 4.70% | -- | -- |