| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0740 | 2.45% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0700 | 2.44% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8382 | 1.83% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7240 | 1.63% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 0.6775 | 1.56% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8299 | 1.54% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.6707 | 1.54% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8231 | 1.53% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5980 | 1.53% |
| 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.4300 | 1.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.598 | 1.53% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.593 | 1.37% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2543 | 1.01% |
| 汇添富中证银行ETF… | 1.1282 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.4942 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.75% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.0628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11687.56 | 3678.19 | 31.47% | 1226.06 | 10.49% | -- | -- | 2257.17 | 19.31% |
| 2023-06-30 | 3506.74 | 1283.70 | 36.61% | 427.90 | 12.20% | -- | -- | 337.91 | 9.64% |
| 2022-12-31 | 1223.41 | 371.88 | 30.40% | 123.96 | 10.13% | -- | -- | 258.41 | 21.12% |
| 2022-06-30 | 398.16 | 105.70 | 26.55% | 35.23 | 8.85% | -- | -- | 94.37 | 23.70% |
| 2021-12-31 | 185.01 | 52.76 | 28.52% | 17.78 | 9.61% | -- | -- | 46.85 | 25.32% |
| 2021-06-30 | 11.15 | 2.78 | 24.94% | 1.11 | 9.98% | -- | -- | 2.80 | 25.15% |
| 2020-12-31 | 40.30 | 9.16 | 22.72% | 3.66 | 9.09% | -- | -- | 10.03 | 24.90% |
| 2020-06-30 | 22.51 | 5.46 | 24.25% | 2.18 | 9.70% | -- | -- | 5.95 | 26.42% |
| 2019-12-31 | 85.60 | 24.86 | 29.05% | 9.95 | 11.62% | -- | -- | 17.76 | 20.75% |
| 2019-06-30 | 53.50 | 16.42 | 30.70% | 6.57 | 12.28% | -- | -- | 9.83 | 18.37% |
| 2018-12-31 | 163.96 | 60.69 | 37.01% | 24.28 | 14.81% | -- | -- | 26.27 | 16.02% |
| 2018-06-30 | 78.45 | 27.77 | 35.40% | 11.11 | 14.16% | -- | -- | 13.36 | 17.03% |
| 2017-12-31 | 147.29 | 48.33 | 32.82% | 19.33 | 13.13% | -- | -- | 21.17 | 14.38% |
| 2017-06-30 | 62.07 | 15.94 | 25.69% | 6.38 | 10.27% | -- | -- | 9.67 | 15.59% |
| 2016-12-31 | 183.92 | 66.73 | 36.28% | 26.69 | 14.51% | -- | -- | 34.18 | 18.58% |
| 2016-06-30 | 101.57 | 38.05 | 37.46% | 15.22 | 14.98% | -- | -- | 19.92 | 19.61% |
| 2015-12-31 | 208.04 | 74.55 | 35.83% | 29.82 | 14.33% | -- | -- | 44.89 | 21.58% |
| 2015-06-30 | 97.95 | 34.68 | 35.41% | 13.87 | 14.16% | -- | -- | 20.31 | 20.73% |
