名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 64143.73 | -- | -- | 33138.26 | 51.66% | -- | -- |
2023-06-30 | 23273.99 | -- | -- | 10723.11 | 46.07% | -- | -- |
2022-12-31 | 6084.13 | -- | -- | 3557.49 | 58.47% | -- | -- |
2022-06-30 | 1893.84 | -- | -- | 1310.37 | 69.19% | -- | -- |
2021-12-31 | 924.46 | -- | -- | 27.91 | 3.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 26.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 94.44 | -- | -- | 0.36 | 0.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 58.11 | -- | -- | 0.36 | 0.62% | -- | -- |
2019-12-31 | 361.99 | -- | -- | -5.06 | -1.40% | -- | -- |
2019-06-30 | 245.31 | -- | -- | -4.91 | -2.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 1061.10 | -- | -- | 0.46 | 0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 562.55 | -- | -- | -1.40 | -0.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 946.31 | -- | -- | -4.32 | -0.46% | -- | -- |
2017-06-30 | 299.26 | -- | -- | -3.35 | -1.12% | -- | -- |
2016-12-31 | 978.47 | -- | -- | 39.28 | 4.01% | -- | -- |
2016-06-30 | 553.46 | -- | -- | 28.17 | 5.09% | -- | -- |
2015-12-31 | 1341.40 | -- | -- | 52.28 | 3.90% | -- | -- |
2015-06-30 | 766.75 | -- | -- | 36.06 | 4.70% | -- | -- |