名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26853362.44 |
1.利息收入 | 50241.29 |
存款利息收入 | 42592.22 |
债券利息收入 | 7649.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29818352.81 |
股票投资收益 | 29006210.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138070.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 674071.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3367938.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
352707.28 |
减:二、费用 | 1588530.98 |
1.管理人报酬 | 728943.26 |
2.托管费 | 160367.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 367526.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 331693.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25264831.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25264831.46 |
一、收入: | 460025.39 |
1.利息收入 | 33150.03 |
存款利息收入 | 25513.15 |
债券利息收入 | 7636.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3057568.97 |
股票投资收益 | 2605070.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121990.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 330507.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2769212.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138519.3 |
减:二、费用 | 924618.64 |
1.管理人报酬 | 505597.94 |
2.托管费 | 111231.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 120677.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187111.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-464593.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-464593.25 |
一、收入: | 28066124.61 |
1.利息收入 | 55695.33 |
存款利息收入 | 37984.44 |
债券利息收入 | 17710.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3769357.2 |
股票投资收益 | 2965578.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5132.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 798645.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23903467.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
337604.98 |
减:二、费用 | 1517625.3 |
1.管理人报酬 | 746556.31 |
2.托管费 | 164242.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 221982.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 384844.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26548499.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26548499.31 |
一、收入: | 22081808.41 |
1.利息收入 | 19875.02 |
存款利息收入 | 19872.28 |
债券利息收入 | 2.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1698848.54 |
股票投资收益 | 1598390.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5212.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95245.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20154119.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208965.16 |
减:二、费用 | 751670.77 |
1.管理人报酬 | 343910.4 |
2.托管费 | 75660.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 138136.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193963.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21330137.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21330137.64 |
一、收入: | -16627684.42 |
1.利息收入 | 27647.59 |
存款利息收入 | 27614.37 |
债券利息收入 | 33.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10641708.18 |
股票投资收益 | -11564569.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12489.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 910372.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6223143.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209519.47 |
减:二、费用 | 1178143.16 |
1.管理人报酬 | 551897.84 |
2.托管费 | 121417.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 101722.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 403104.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17805827.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17805827.58 |
一、收入: | -12380200.71 |
1.利息收入 | 12690.02 |
存款利息收入 | 12656.8 |
债券利息收入 | 33.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-681466.35 |
股票投资收益 | -909447.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12489.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 215492.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11732618.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21193.89 |
减:二、费用 | 573731.49 |
1.管理人报酬 | 288428.5 |
2.托管费 | 63454.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21657.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200190.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12953932.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12953932.2 |
一、收入: | -8322108.66 |
1.利息收入 | 36496.36 |
存款利息收入 | 36468.92 |
债券利息收入 | 27.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5295290.25 |
股票投资收益 | -6480191.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58816.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1126084.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3149670.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86356.11 |
减:二、费用 | 1584588.83 |
1.管理人报酬 | 860360.36 |
2.托管费 | 189279.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 131539.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 403410.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9906697.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9906697.49 |
一、收入: | -4853100.81 |
1.利息收入 | 21147.52 |
存款利息收入 | 21147.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4648174.19 |
股票投资收益 | -5100362.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 452188.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-272273.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46199.59 |
减:二、费用 | 914444.52 |
1.管理人报酬 | 509508.57 |
2.托管费 | 112091.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 92099.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200744.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5767545.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5767545.33 |
一、收入: | -130493499.1 |
1.利息收入 | 240124.78 |
存款利息收入 | 240124.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125501682.45 |
股票投资收益 | -129816160.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4314478.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6969529.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1737588.54 |
减:二、费用 | 7523470.81 |
1.管理人报酬 | 3338101.26 |
2.托管费 | 734382.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3037792.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 413195.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-138016969.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-138016969.91 |
一、收入: | -134575785.43 |
1.利息收入 | 201744.57 |
存款利息收入 | 201744.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125113506.29 |
股票投资收益 | -126964196.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1850689.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11203579.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1539556.23 |
减:二、费用 | 6093983.94 |
1.管理人报酬 | 2516926.99 |
2.托管费 | 553723.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2814468.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208864.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-140669769.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-140669769.37 |
一、收入: | -12352903.08 |
1.利息收入 | 181655.59 |
存款利息收入 | 181655.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10809949.63 |
股票投资收益 | -10957263.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 147313.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2118503.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
393894.94 |
减:二、费用 | 2531341.47 |
1.管理人报酬 | 1119979.61 |
2.托管费 | 246395.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 881587.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283379.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14884244.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14884244.55 |