名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-19 | 2685.34 | 2900.62 | 108.02% | 13.81 | 0.51% | 67.41 | 2.51% |
2020-06-30 | 46.00 | 260.51 | 566.29% | 12.20 | 26.52% | 33.05 | 71.85% |
2019-12-31 | 2806.61 | 296.56 | 10.57% | 0.51 | 0.02% | 79.86 | 2.85% |
2019-06-30 | 2208.18 | 159.84 | 7.24% | 0.52 | 0.02% | 9.52 | 0.43% |
2018-12-31 | -1662.77 | -1156.46 | 69.55% | 1.25 | -0.08% | 91.04 | -5.48% |
2018-06-30 | -1238.02 | -90.94 | 7.35% | 1.25 | -0.10% | 21.55 | -1.74% |
2017-12-31 | -832.21 | -648.02 | 77.87% | 5.88 | -0.71% | 112.61 | -13.53% |
2017-06-30 | -485.31 | -510.04 | 105.09% | -- | -- | 45.22 | -9.32% |
2016-12-31 | -13049.35 | -12981.62 | 99.48% | -- | -- | 431.45 | -3.31% |
2016-06-30 | -13457.58 | -12696.42 | 94.34% | -- | -- | 185.07 | -1.38% |
2015-12-31 | -1235.29 | -1095.73 | 88.70% | -- | -- | 14.73 | -1.19% |