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关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金之 A 类份额和
B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和
《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,
富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的
基金管理人富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定
了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将富国体育 A 份额和富
国体育 B 份额终止运作相关内容公告如下:
一、终止运作分级份额的基本信息
1、基金名称:富国中证体育产业指数分级证券投资基金之富国
体育 A 份额
场内简称:体育 A
基金代码:150307
2、基金名称:富国中证体育产业指数分级证券投资基金之富国
体育 B 份额
场内简称:体育 B
基金代码:150308
3、终止上市日:2021 年 1 月 4 日(最后交易日为 2020 年 12 月
31 日)
二、分级份额终止运作的主要内容
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根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》和《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深
圳证券交易所申请富国体育 A 份额和富国体育 B 份额终止上市,现已
获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1134号)。
富国体育A份额和富国体育B份额的终止上市日为2021年 1月 4日。
富国体育 A 份额和富国体育 B 份额将折算为富国体育份额,折算
完成后投资者可以申请场内赎回富国体育份额或将场内富国体育份
额转托管至场外后进行赎回。
三、基金份额的折算
1、份额折算基准日
本次份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的富国体育A份额和富国体育B份
额。
3、基金份额折算方式
在份额折算基准日日终,以富国体育份额的基金份额净值为基准,
富国体育 A 份额、富国体育 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算
成场内富国体育份额。富国体育 A 份额(或富国体育 B 份额)基金份
额持有人持有的折算后场内富国体育份额取整计算(最小单位为 1
份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。
份额折算计算公式:
富国体育 A 份额(或富国体育 B 份额)的折算比例=份额折算基
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准日富国体育 A 份额(或富国体育 B 份额)的基金份额参考净值/份
额折算基准日富国体育份额的基金份额净值
富国体育 A 份额(或富国体育 B 份额)基金份额持有人持有的折
算后场内富国体育份额=基金份额持有人持有的折算前富国体育 A
份额(或富国体育 B 份额)的份额数×富国体育 A 份额(或富国体育
B 份额)的折算比例
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)折算基准日(即 2020 年 12 月 31 日),本基金富国体育份
额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系
统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;当日晚间,基
金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。
(二)折算基准日后的第一个工作日(即 2021 年 1 月 4 日),本
基金富国体育份额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、
转托管、配对转换业务,富国体育 A 份额、富国体育 B 份额终止上市。
当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记
确认。
(三)折算基准日后的第二个工作日(即 2021 年 1 月 5 日),基
金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户
内“富国中证体育产业指数型证券投资基金”的基金份额。当日,富
国中证体育产业指数型证券投资基金恢复办理申购(含定期定额投
资)、赎回、转换、转托管业务。
五、《富国中证体育产业指数型证券投资基金基金合同》的生效
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根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,
经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报监管部门
备案,富国体育 A 份额和富国体育 B 份额终止运作后,《富国中证体
育产业指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《富国中证体育产
业指数型证券投资基金基金合同》,《富国中证体育产业指数分级证券
投资基金托管协议》将修订为《富国中证体育产业指数型证券投资基
金托管协议》。
富国中证体育产业指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021
年 1 月 1 日)《富国中证体育产业指数型证券投资基金基金合同》生
效,《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
《富国中证体育产业指数型证券投资基金基金合同》生效后,在
符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理
人可根据有关规定,申请富国中证体育产业指数型证券投资基金的基
金份额上市交易。
富国基金管理有限公司
2020 年 12 月 2 日
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