名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 1354.48 | 866.94 | 64.01% | 190.73 | 14.08% | 243.15 | 17.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 544.36 | 372.03 | 68.34% | 81.85 | 15.04% | 67.65 | 12.43% | -- | -- |
2019-12-31 | 1104.63 | 708.32 | 64.12% | 155.83 | 14.11% | 193.63 | 17.53% | -- | -- |
2019-06-30 | 533.68 | 341.61 | 64.01% | 75.15 | 14.08% | 93.58 | 17.53% | -- | -- |
2018-12-31 | 978.62 | 591.38 | 60.43% | 130.10 | 13.29% | 197.09 | 20.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 516.76 | 292.71 | 56.64% | 64.40 | 12.46% | 130.08 | 25.17% | -- | -- |
2017-12-31 | 1233.08 | 662.03 | 53.69% | 145.65 | 11.81% | 360.62 | 29.25% | -- | -- |
2017-06-30 | 994.81 | 531.56 | 53.43% | 116.94 | 11.76% | 312.01 | 31.36% | -- | -- |
2016-12-31 | 1527.55 | 747.06 | 48.91% | 164.35 | 10.76% | 554.78 | 36.32% | -- | -- |
2016-06-30 | 801.02 | 314.07 | 39.21% | 69.10 | 8.63% | 385.83 | 48.17% | -- | -- |
2015-12-31 | 618.03 | 347.21 | 56.18% | 76.39 | 12.36% | 153.14 | 24.78% | -- | -- |