名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-31 | 54722.75 | 30756.01 | 56.20% | 133.58 | 0.24% | 272.21 | 0.50% |
2020-06-30 | 28000.11 | 5491.10 | 19.61% | 114.31 | 0.41% | 203.32 | 0.73% |
2019-12-31 | 24942.38 | -4936.25 | -19.79% | 27.18 | 0.11% | 368.32 | 1.48% |
2019-06-30 | 9474.38 | -3925.67 | -41.43% | 26.71 | 0.28% | 248.57 | 2.62% |
2018-12-31 | -27072.05 | -18540.27 | 68.48% | 27.42 | -0.10% | 351.86 | -1.30% |
2018-06-30 | -10353.06 | -9307.01 | 89.90% | 27.42 | -0.26% | 290.29 | -2.80% |
2017-12-31 | -18881.55 | -26680.22 | 141.30% | -- | -- | 209.46 | -1.11% |
2017-06-30 | -12824.94 | -23609.41 | 184.09% | -- | -- | 191.72 | -1.49% |
2016-12-31 | -47004.84 | -32841.35 | 69.87% | -- | -- | 200.88 | -0.43% |
2016-06-30 | -29895.19 | -31312.82 | 104.74% | -- | -- | 149.35 | -0.50% |
2015-12-31 | -4317.56 | -1293.53 | 29.96% | -- | -- | -- | -- |