华安中证全指证券公司指数分级A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
49503227.15元 |
本期利润 |
75170878.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2254元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.21% |
本期基金份额净值增长率 |
24.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-312948741.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6217元 |
期末基金资产净值 |
610087871.41元 |
期末基金份额净值 |
1.212元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2035623.45元 |
本期利润 |
4090908.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-225939449.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.7557元 |
期末基金资产净值 |
299889006.54元 |
期末基金份额净值 |
1.003元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1953816.63元 |
本期利润 |
46192987.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2056元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.32% |
本期基金份额净值增长率 |
44.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-170446121.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.7611元 |
期末基金资产净值 |
224063201.25元 |
期末基金份额净值 |
1.0006元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5297194.43元 |
本期利润 |
30589130.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1561元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.5% |
本期基金份额净值增长率 |
35.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-197036043.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.7968元 |
期末基金资产净值 |
238916761.77元 |
期末基金份额净值 |
0.9662元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-37.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16458684.47元 |
本期利润 |
-34134552.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2706元 |
本期加权平均净值利润率 |
-31.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-129505808.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-1.3656元 |
期末基金资产净值 |
106114196.09元 |
期末基金份额净值 |
1.119元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-54.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3062789.0元 |
本期利润 |
-26112505.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1949元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-116425279.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.8271元 |
期末基金资产净值 |
102811564.56元 |
期末基金份额净值 |
0.7304元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-52.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11973333.33元 |
本期利润 |
-16063644.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1121元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-83062836.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6351元 |
期末基金资产净值 |
120633738.72元 |
期末基金份额净值 |
0.9224元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-40.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9316120.65元 |
本期利润 |
-7676898.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.048元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-89006372.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6322元 |
期末基金资产净值 |
144450505.76元 |
期末基金份额净值 |
1.0261元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-35.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-18996618.61元 |
本期利润 |
-59062638.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3081元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-97446277.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5727元 |
期末基金资产净值 |
182162767.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0705元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16943552.3元 |
本期利润 |
-57544127.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2786元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-105146142.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5757元 |
期末基金资产净值 |
203693159.0元 |
期末基金份额净值 |
1.1152元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-31.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-238566144.81元 |
本期利润 |
-219511542.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.465元 |
本期加权平均净值利润率 |
-52.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-127769294.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4971元 |
期末基金资产净值 |
340251366.1元 |
期末基金份额净值 |
1.3239元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.47% |