名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-31 | 8165.66 | 4800.66 | 58.79% | 56.60 | 0.69% | 466.09 | 5.71% |
2020-06-30 | 607.02 | 248.83 | 40.99% | 32.70 | 5.39% | 69.46 | 11.44% |
2019-12-31 | 4987.48 | -182.69 | -3.66% | 2.83 | 0.06% | 235.79 | 4.73% |
2019-06-30 | 3230.93 | -475.13 | -14.71% | 2.83 | 0.09% | 32.28 | 1.00% |
2018-12-31 | -3218.44 | -1676.71 | 52.10% | -- | -- | 185.81 | -5.77% |
2018-06-30 | -2511.17 | -257.16 | 10.24% | -- | -- | 43.92 | -1.75% |
2017-12-31 | -1340.96 | -1165.81 | 86.94% | 11.39 | -0.85% | 203.43 | -15.17% |
2017-06-30 | -622.93 | -874.76 | 140.43% | -- | -- | 78.55 | -12.61% |
2016-12-31 | -5550.27 | -2017.69 | 36.35% | -- | -- | 434.65 | -7.83% |
2016-06-30 | -5567.26 | -1698.32 | 30.51% | -- | -- | 165.73 | -2.98% |
2015-12-31 | -21140.76 | -23462.56 | 110.98% | -- | -- | 196.10 | -0.93% |