名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 648.58 | 367.63 | 56.68% | 80.88 | 12.47% | 150.41 | 23.19% | -- | -- |
2020-06-30 | 197.93 | 119.51 | 60.38% | 26.29 | 13.28% | 29.96 | 15.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 368.18 | 214.98 | 58.39% | 47.30 | 12.85% | 61.52 | 16.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 172.02 | 96.66 | 56.19% | 21.27 | 12.36% | 32.34 | 18.80% | -- | -- |
2018-12-31 | 195.02 | 108.82 | 55.80% | 23.94 | 12.28% | 14.07 | 7.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 100.08 | 57.64 | 57.59% | 12.68 | 12.67% | 5.79 | 5.79% | -- | -- |
2017-12-31 | 265.40 | 150.53 | 56.72% | 33.12 | 12.48% | 24.45 | 9.21% | -- | -- |
2017-06-30 | 144.76 | 82.77 | 57.18% | 18.21 | 12.58% | 15.24 | 10.53% | -- | -- |
2016-12-31 | 355.99 | 212.40 | 59.66% | 46.73 | 13.13% | 38.48 | 10.81% | -- | -- |
2016-06-30 | 187.15 | 110.25 | 58.91% | 24.26 | 12.96% | 23.52 | 12.56% | -- | -- |
2015-12-31 | 810.40 | 231.69 | 28.59% | 50.97 | 6.29% | 483.23 | 59.63% | -- | -- |