名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-31 | 1981.99 | 4509.16 | 227.51% | 8.09 | 0.41% | 3028.20 | 152.79% |
2020-06-30 | -10248.03 | -101.81 | 0.99% | -- | -- | 717.14 | -7.00% |
2019-12-31 | 23101.64 | 2655.07 | 11.49% | 186.45 | 0.81% | 3320.32 | 14.37% |
2019-06-30 | 17190.98 | 1067.67 | 6.21% | 159.00 | 0.92% | 1293.12 | 7.52% |
2018-12-31 | -12239.87 | 1953.14 | -15.96% | 33.03 | -0.27% | 3383.50 | -27.64% |
2018-06-30 | -14631.34 | 2007.99 | -13.72% | 30.65 | -0.21% | 860.40 | -5.88% |
2017-12-31 | 17784.56 | 4173.94 | 23.47% | 23.05 | 0.13% | 3058.81 | 17.20% |
2017-06-30 | 8792.25 | 1024.68 | 11.65% | 23.05 | 0.26% | 1115.47 | 12.69% |
2016-12-31 | 466.27 | -1660.08 | -356.03% | -- | -- | 2098.30 | 450.02% |
2016-06-30 | -4755.84 | -2506.99 | 52.71% | -- | -- | 853.91 | -17.95% |
2015-12-31 | -4409.21 | -4326.50 | 98.12% | -- | -- | 964.66 | -21.88% |