名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 1090.41 | 717.88 | 65.84% | 157.93 | 14.48% | 163.13 | 14.96% | -- | -- |
2020-06-30 | 541.63 | 371.31 | 68.56% | 81.69 | 15.08% | 65.01 | 12.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 1286.39 | 945.45 | 73.50% | 208.00 | 16.17% | 85.55 | 6.65% | -- | -- |
2019-06-30 | 686.24 | 503.58 | 73.38% | 110.79 | 16.14% | 47.83 | 6.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 1537.15 | 1047.40 | 68.14% | 230.43 | 14.99% | 195.98 | 12.75% | -- | -- |
2018-06-30 | 842.28 | 528.26 | 62.72% | 116.22 | 13.80% | 168.62 | 20.02% | -- | -- |
2017-12-31 | 1544.74 | 1042.35 | 67.48% | 229.32 | 14.85% | 210.47 | 13.63% | -- | -- |
2017-06-30 | 856.19 | 555.12 | 64.84% | 122.13 | 14.26% | 147.74 | 17.26% | -- | -- |
2016-12-31 | 1084.01 | 688.56 | 63.52% | 151.48 | 13.97% | 184.46 | 17.02% | -- | -- |
2016-06-30 | 434.96 | 286.37 | 65.84% | 63.00 | 14.48% | 56.00 | 12.87% | -- | -- |
2015-12-31 | 492.92 | 245.26 | 49.76% | 53.96 | 10.95% | 149.68 | 30.37% | -- | -- |