| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
| 国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
| 国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
| 国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
| 国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 92.72% | -- | 12.01% | 30888.12 |
| 2020-09-30 | 93.57% | -- | 6.71% | 59566.07 |
| 2020-06-30 | 93.19% | -- | 9.2% | 68633.44 |
| 2020-03-31 | 93.37% | -- | 7.01% | 72258.47 |
| 2019-12-31 | 91.39% | -- | 7.49% | 45488.83 |
| 2019-09-30 | 93.6% | -- | 6.55% | 26888.97 |
| 2019-06-30 | 93.52% | -- | 6.59% | 25888.88 |
| 2019-03-31 | 93.82% | -- | 7.13% | 48824.31 |
| 2018-12-31 | 93.56% | -- | 6.63% | 47845.22 |
| 2018-09-30 | 93.38% | -- | 6.64% | 11893.71 |
| 2018-06-30 | 93.55% | -- | 6.87% | 63777.06 |
| 2018-03-31 | 93.66% | -- | 6.64% | 105096.68 |
| 2017-12-31 | 93.5% | -- | 7.0% | 112897.44 |
| 2017-09-30 | 93.51% | -- | 7.7% | 79621.63 |
| 2017-06-30 | 93.88% | -- | 6.51% | 113830.57 |
| 2017-03-31 | 94.95% | -- | 5.76% | 191516.86 |
| 2016-12-31 | 93.29% | -- | 6.94% | 183235.66 |
| 2016-09-30 | 93.28% | -- | 6.59% | -- |
| 2016-06-30 | 91.94% | -- | 14.07% | -- |
| 2016-03-31 | 83.5% | -- | 15.9% | -- |
| 2015-12-31 | 89.76% | -- | 10.01% | 21039.46 |
| 2015-09-30 | 75.92% | -- | 27.6% | 2596.64 |
| 2015-06-26 | -- | -- | 99.99% | 21147.29 |
