名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 1004.54 | 659.39 | 65.64% | 145.07 | 14.44% | 162.31 | 16.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 504.63 | 352.86 | 69.92% | 77.63 | 15.38% | 55.70 | 11.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 541.87 | 335.40 | 61.90% | 73.79 | 13.62% | 95.68 | 17.66% | -- | -- |
2019-06-30 | 321.82 | 191.99 | 59.66% | 42.24 | 13.12% | 69.26 | 21.52% | -- | -- |
2018-12-31 | 1325.43 | 832.03 | 62.77% | 183.05 | 13.81% | 269.30 | 20.32% | -- | -- |
2018-06-30 | 938.28 | 552.76 | 58.91% | 121.61 | 12.96% | 241.95 | 25.79% | -- | -- |
2017-12-31 | 2129.40 | 1321.36 | 62.05% | 290.70 | 13.65% | 468.84 | 22.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 1317.27 | 852.22 | 64.70% | 187.49 | 14.23% | 249.61 | 18.95% | -- | -- |
2016-12-31 | 1352.91 | 813.75 | 60.15% | 179.02 | 13.23% | 319.66 | 23.63% | -- | -- |
2016-06-30 | 267.90 | 152.40 | 56.89% | 33.53 | 12.51% | 64.40 | 24.04% | -- | -- |
2015-12-31 | 147.45 | 41.01 | 27.81% | 9.02 | 6.12% | 73.59 | 49.91% | -- | -- |