名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 21473.83 | 14915.84 | 69.46% | -- | -- | 260.09 | 1.21% |
2020-06-30 | 14552.28 | 6406.08 | 44.02% | -- | -- | 193.83 | 1.33% |
2019-12-31 | 15657.53 | 2025.62 | 12.94% | -- | -- | 419.22 | 2.68% |
2019-06-30 | 8026.90 | -1011.64 | -12.60% | -- | -- | 255.15 | 3.18% |
2018-12-31 | -10356.61 | 248.27 | -2.40% | -- | -- | 466.11 | -4.50% |
2018-06-30 | 6432.23 | 2609.46 | 40.57% | -- | -- | 282.25 | 4.39% |
2017-12-31 | 12330.40 | -4646.86 | -37.69% | 0.62 | 0.01% | 625.13 | 5.07% |
2017-06-30 | 6884.23 | -3526.07 | -51.22% | -- | -- | 420.31 | 6.11% |
2016-12-31 | -17845.95 | -7584.06 | 42.50% | 12.76 | -0.07% | 797.27 | -4.47% |
2016-06-30 | -22831.51 | -3461.27 | 15.16% | 12.76 | -0.06% | 599.24 | -2.62% |
2015-12-31 | -7236.96 | -6623.52 | 91.52% | -- | -- | 576.27 | -7.96% |