鹏华新能源分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2874530.26 |
| 结算备付金 |
103404.93 |
| 存出保证金 |
9454.05 |
| 交易性金融资产 |
39776159.07 |
| 股票投资 |
39776159.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4549.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2973260.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45741358.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1633534.56 |
| 应付管理人报酬 |
7424.63 |
| 应付托管费 |
1633.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184892.5 |
| 负债合计 |
1862795.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71419231.69 |
| 所有者权益合计 |
43878562.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
45741358.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2127264.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1461.56 |
| 交易性金融资产 |
30564368.75 |
| 股票投资 |
30564368.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
440.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216714.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32910249.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.32 |
| 应付赎回款 |
364152.7 |
| 应付管理人报酬 |
27045.32 |
| 应付托管费 |
5949.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145918.26 |
| 负债合计 |
551911.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68600672.45 |
| 所有者权益合计 |
32358337.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
32910249.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2173130.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7358.27 |
| 交易性金融资产 |
32681200.91 |
| 股票投资 |
32681200.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
431.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43081.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34905202.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.2 |
| 应付赎回款 |
71751.1 |
| 应付管理人报酬 |
28175.66 |
| 应付托管费 |
6198.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379018.23 |
| 负债合计 |
496290.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80847486.18 |
| 所有者权益合计 |
34408912.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
34905202.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3091477.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5679.48 |
| 交易性金融资产 |
29032643.86 |
| 股票投资 |
29032643.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
671.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29006.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32159479.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
725660.31 |
| 应付赎回款 |
71115.31 |
| 应付管理人报酬 |
27365.07 |
| 应付托管费 |
6020.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395213.49 |
| 负债合计 |
1231603.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82838963.04 |
| 所有者权益合计 |
30927875.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
32159479.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7480092.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7832.65 |
| 交易性金融资产 |
32467981.17 |
| 股票投资 |
32467981.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1401.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41753.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39999060.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
148764.65 |
| 应付管理人报酬 |
35713.79 |
| 应付托管费 |
7857.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308645.4 |
| 负债合计 |
510847.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91555356.02 |
| 所有者权益合计 |
39488213.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
39999060.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3727000.74 |
| 结算备付金 |
5940.0 |
| 存出保证金 |
9225.18 |
| 交易性金融资产 |
48363237.54 |
| 股票投资 |
48363237.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
868.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90743.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52197015.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
446020.53 |
| 应付管理人报酬 |
43802.26 |
| 应付托管费 |
9636.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611655.81 |
| 负债合计 |
1141043.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91506126.35 |
| 所有者权益合计 |
51055971.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
52197015.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5663807.0 |
| 结算备付金 |
51203.81 |
| 存出保证金 |
5330.15 |
| 交易性金融资产 |
46782032.47 |
| 股票投资 |
46782032.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
506278.07 |
| 应收利息 |
676.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18708.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53028037.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
930996.02 |
| 应付管理人报酬 |
42072.39 |
| 应付托管费 |
9255.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408911.6 |
| 负债合计 |
1407626.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98794848.15 |
| 所有者权益合计 |
51620410.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
53028037.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3637095.01 |
| 结算备付金 |
2795.85 |
| 存出保证金 |
10431.77 |
| 交易性金融资产 |
52850432.97 |
| 股票投资 |
52850432.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58822.9 |
| 应收利息 |
780.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52571.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56612930.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106034.78 |
| 应付管理人报酬 |
48405.7 |
| 应付托管费 |
10649.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510310.8 |
| 负债合计 |
694074.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105648915.82 |
| 所有者权益合计 |
55918855.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
56612930.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4444405.34 |
| 结算备付金 |
5795.05 |
| 存出保证金 |
42758.21 |
| 交易性金融资产 |
64315750.77 |
| 股票投资 |
64315750.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
674896.61 |
| 应收利息 |
860.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133173.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69617640.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1224877.28 |
| 应付管理人报酬 |
59549.65 |
| 应付托管费 |
13100.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365956.44 |
| 负债合计 |
1745119.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126825569.32 |
| 所有者权益合计 |
67872521.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
69617640.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3940319.8 |
| 结算备付金 |
235688.38 |
| 存出保证金 |
321802.6 |
| 交易性金融资产 |
76991620.2 |
| 股票投资 |
76991620.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1084350.17 |
| 应收利息 |
1386.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304647.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82879815.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1008960.06 |
| 应付管理人报酬 |
71245.9 |
| 应付托管费 |
15674.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263800.41 |
| 负债合计 |
1498739.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128344542.87 |
| 所有者权益合计 |
81381076.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
82879815.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211446100.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19595.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211465696.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
990.79 |
| 负债合计 |
990.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211461467.83 |
| 所有者权益合计 |
211464705.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
211465696.75 |
