名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-01-20 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 95.24% | -- | -- |
2020-11-25 | 22.81 | -- | -- | -- | -- | 23.94 | 104.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 124.99 | 78.19 | 62.56% | 17.20 | 13.76% | 11.28 | 9.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 273.01 | 174.63 | 63.96% | 38.42 | 14.07% | 22.34 | 8.18% | -- | -- |
2019-06-30 | 139.68 | 89.73 | 64.24% | 19.74 | 14.13% | 11.58 | 8.29% | -- | -- |
2018-12-31 | 306.04 | 199.12 | 65.06% | 43.81 | 14.31% | 27.48 | 8.98% | -- | -- |
2018-06-30 | 173.13 | 110.52 | 63.83% | 24.31 | 14.04% | 20.47 | 11.82% | -- | -- |
2017-12-31 | 529.08 | 347.88 | 65.75% | 76.53 | 14.47% | 68.60 | 12.97% | -- | -- |
2017-06-30 | 291.26 | 182.64 | 62.71% | 40.18 | 13.80% | 50.40 | 17.31% | -- | -- |
2016-12-31 | 886.72 | 548.05 | 61.81% | 120.57 | 13.60% | 177.96 | 20.07% | -- | -- |
2016-06-30 | 581.34 | 349.71 | 60.16% | 76.94 | 13.23% | 134.18 | 23.08% | -- | -- |
2015-12-31 | 6255.58 | 1867.24 | 29.85% | 410.79 | 6.57% | 3917.38 | 62.62% | -- | -- |