| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
| 国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
| 国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
| 国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
| 国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 1.94% | 4.69% | 10.43% | 16.49% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[封闭式] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[封闭式] |
1|2 | -- | -- | -- | -- | 1|2 | -- | 1|2 |
|
四分位排名
 [封闭式] |
 中上 |
-- | -- | -- | -- |
中上 |
-- |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-12-25 |
截至2020-09-30 中融一带一路分级A期末总份额为0.53亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600031 | 三一重工 | 35.00 | 878.28 | 3.12% |
| 601888 | 中国中免 | 3.00 | 842.89 | 2.99% |
| 688312 | 燕麦科技 | 0.00 | 17.72 | 0.06% |
| 688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 7.56 | 0.03% |
| 000338 | 潍柴动力 | 54.00 | 819.02 | 2.91% |
| 601668 | 中国建筑 | 157.00 | 801.30 | 2.84% |
| 600028 | 中国石化 | 199.00 | 780.33 | 2.77% |
| 601766 | 中国中车 | 140.00 | 769.34 | 2.73% |
| 600309 | 万华化学 | 10.00 | 752.60 | 2.67% |
| 600585 | 海螺水泥 | 13.00 | 750.60 | 2.66% |
