易方达重组分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192557966.29元 |
| 本期利润 |
173435146.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-984999972.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.8786元 |
| 期末基金资产净值 |
628085310.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53577074.15元 |
| 本期利润 |
110530069.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1403096968.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.1191元 |
| 期末基金资产净值 |
729693128.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30018593.12元 |
| 本期利润 |
170662255.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1689058891.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.2452元 |
| 期末基金资产净值 |
725313187.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-61.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5987268.51元 |
| 本期利润 |
114929021.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1903410712.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.2921元 |
| 期末基金资产净值 |
741289783.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-64.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-441227812.99元 |
| 本期利润 |
-430432731.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2020837003.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.3402元 |
| 期末基金资产净值 |
676406430.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-69.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-187049161.08元 |
| 本期利润 |
-225652519.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1913708532.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
946334553.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-60.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110608904.75元 |
| 本期利润 |
-211231804.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2027257757.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1876元 |
| 期末基金资产净值 |
1354063523.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51898454.48元 |
| 本期利润 |
-119404535.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2322253755.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
1698445631.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-558545039.01元 |
| 本期利润 |
-617688509.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2497894816.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.162元 |
| 期末基金资产净值 |
1995357934.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-567438101.38元 |
| 本期利润 |
-641105249.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2807600633.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1658元 |
| 期末基金资产净值 |
2219223889.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4219014017.43元 |
| 本期利润 |
-4183934126.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-95.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2499922799.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9698元 |
| 期末基金资产净值 |
3074949280.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.35% |
