易方达重组分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
38397738.65 |
| 结算备付金 |
414549.78 |
| 存出保证金 |
119196.31 |
| 交易性金融资产 |
588915915.18 |
| 股票投资 |
588587918.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327997.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41870925.49 |
| 应收利息 |
3822.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7527.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669729675.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32802680.75 |
| 应付赎回款 |
7252402.46 |
| 应付管理人报酬 |
546222.96 |
| 应付托管费 |
120169.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464550.77 |
| 负债合计 |
41644365.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1276448492.8 |
| 所有者权益合计 |
628085310.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
669729675.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51416479.21 |
| 结算备付金 |
1438600.25 |
| 存出保证金 |
85908.59 |
| 交易性金融资产 |
668310659.34 |
| 股票投资 |
667573359.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
737300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63717316.71 |
| 应收利息 |
7880.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31317.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
785008162.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49938557.05 |
| 应付赎回款 |
3579884.18 |
| 应付管理人报酬 |
586397.01 |
| 应付托管费 |
129007.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448117.8 |
| 负债合计 |
55315034.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1611887796.18 |
| 所有者权益合计 |
729693128.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
785008162.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47548030.48 |
| 结算备付金 |
839097.18 |
| 存出保证金 |
53409.58 |
| 交易性金融资产 |
682538685.35 |
| 股票投资 |
681820697.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
717987.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16404446.32 |
| 应收利息 |
9101.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8749.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
747401519.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17691599.52 |
| 应付赎回款 |
2771011.64 |
| 应付管理人报酬 |
610143.82 |
| 应付托管费 |
134231.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345603.96 |
| 负债合计 |
22088332.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1871629824.3 |
| 所有者权益合计 |
725313187.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
747401519.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40481668.37 |
| 结算备付金 |
2162884.77 |
| 存出保证金 |
120692.69 |
| 交易性金融资产 |
698979582.2 |
| 股票投资 |
698979582.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12687989.59 |
| 应收利息 |
8148.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12630.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754453596.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10324764.7 |
| 应付赎回款 |
986856.64 |
| 应付管理人报酬 |
599136.81 |
| 应付托管费 |
131810.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338585.15 |
| 负债合计 |
13163813.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2065974421.04 |
| 所有者权益合计 |
741289783.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
754453596.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37831343.33 |
| 结算备付金 |
1774902.98 |
| 存出保证金 |
86289.52 |
| 交易性金融资产 |
637609948.69 |
| 股票投资 |
636453953.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1155994.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43411025.24 |
| 应收利息 |
8526.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69105.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720791141.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42396879.94 |
| 应付赎回款 |
247053.45 |
| 应付管理人报酬 |
599831.74 |
| 应付托管费 |
131963.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350024.81 |
| 负债合计 |
44384711.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2199689109.03 |
| 所有者权益合计 |
676406430.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
720791141.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91350138.15 |
| 结算备付金 |
1245038.14 |
| 存出保证金 |
171930.71 |
| 交易性金融资产 |
867837233.43 |
| 股票投资 |
867837233.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3691306.88 |
| 应收利息 |
17025.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
964312672.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15492923.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
833804.49 |
| 应付托管费 |
183436.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
592044.32 |
| 负债合计 |
17978118.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2378523051.11 |
| 所有者权益合计 |
946334553.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
964312672.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71723213.61 |
| 结算备付金 |
1495435.64 |
| 存出保证金 |
151290.79 |
| 交易性金融资产 |
1264330435.01 |
| 股票投资 |
1264330435.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32658239.87 |
| 应收利息 |
15668.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211630.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1370585913.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11351363.12 |
| 应付赎回款 |
1941705.98 |
| 应付管理人报酬 |
1169054.26 |
| 应付托管费 |
257191.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516345.68 |
| 负债合计 |
16522390.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2770599010.65 |
| 所有者权益合计 |
1354063523.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1370585913.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54254593.83 |
| 结算备付金 |
1274657.63 |
| 存出保证金 |
196609.07 |
| 交易性金融资产 |
1648033965.74 |
| 股票投资 |
1608077965.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39956000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15165282.51 |
| 应收利息 |
787849.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42783.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1719755742.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11881008.44 |
| 应付赎回款 |
6162009.29 |
| 应付管理人报酬 |
1386014.8 |
| 应付托管费 |
304923.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428964.3 |
| 负债合计 |
21310110.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3260405402.41 |
| 所有者权益合计 |
1698445631.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1719755742.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87251669.46 |
| 结算备付金 |
1259732.49 |
| 存出保证金 |
247289.25 |
| 交易性金融资产 |
1909590252.77 |
| 股票投资 |
1869726252.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39864000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105172357.07 |
| 应收利息 |
370634.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29520.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2103921456.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103328277.01 |
| 应付赎回款 |
1293216.3 |
| 应付管理人报酬 |
1743050.39 |
| 应付托管费 |
383471.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509735.47 |
| 负债合计 |
108563521.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3586695710.48 |
| 所有者权益合计 |
1995357934.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2103921456.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114000676.49 |
| 结算备付金 |
3436370.47 |
| 存出保证金 |
344157.88 |
| 交易性金融资产 |
2072240247.84 |
| 股票投资 |
2072240247.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206782174.44 |
| 应收利息 |
22682.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56739.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2396883049.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
166777259.61 |
| 应付赎回款 |
7009906.73 |
| 应付管理人报酬 |
1795629.62 |
| 应付托管费 |
395038.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362503.08 |
| 负债合计 |
177659159.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4018228881.26 |
| 所有者权益合计 |
2219223889.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2396883049.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211080960.6 |
| 结算备付金 |
7619962.23 |
| 存出保证金 |
4148303.37 |
| 交易性金融资产 |
2855779131.31 |
| 股票投资 |
2855779131.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
210085586.32 |
| 应收利息 |
46673.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
667591.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3289428209.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
197724908.22 |
| 应付赎回款 |
7671823.22 |
| 应付管理人报酬 |
2657657.12 |
| 应付托管费 |
584684.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
577277.65 |
| 负债合计 |
214478928.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4415106762.16 |
| 所有者权益合计 |
3074949280.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3289428209.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10032327473.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
963129056.43 |
| 股票投资 |
963129056.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
200646.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1668028.27 |
| 资产总计 |
10997325204.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
939088876.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274903.94 |
| 应付托管费 |
60478.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8558.46 |
| 负债合计 |
940287671.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10033974624.4 |
| 所有者权益合计 |
10057037533.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10997325204.6 |
