名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 18649.38 | 19783.70 | 106.08% | 57.26 | 0.31% | 691.92 | 3.71% |
2020-06-30 | 11696.00 | 5508.34 | 47.10% | 18.58 | 0.16% | 456.59 | 3.90% |
2019-12-31 | 18457.34 | 3269.26 | 17.71% | 23.28 | 0.13% | 1065.36 | 5.77% |
2019-06-30 | 12231.81 | -677.43 | -5.54% | 17.21 | 0.14% | 781.99 | 6.39% |
2018-12-31 | -41162.14 | -43278.07 | 105.14% | -- | -- | 970.23 | -2.36% |
2018-06-30 | -21422.70 | -18046.66 | 84.24% | -- | -- | 448.90 | -2.10% |
2017-12-31 | -18160.78 | -8819.83 | 48.57% | 1.88 | -0.01% | 590.90 | -3.25% |
2017-06-30 | -10311.68 | -3934.02 | 38.15% | -- | -- | 287.17 | -2.78% |
2016-12-31 | -58018.43 | -53263.92 | 91.81% | -- | -- | 976.69 | -1.68% |
2016-06-30 | -62093.18 | -55284.36 | 89.03% | -- | -- | 465.30 | -0.75% |
2015-12-31 | -412339.41 | -417534.58 | 101.26% | -- | -- | 544.36 | -0.13% |