名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11680078.35 |
1.利息收入 | 123098.44 |
存款利息收入 | 122994.54 |
债券利息收入 | 103.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28143736.07 |
股票投资收益 | 27118894.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131650.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 893190.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17440060.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
853304.69 |
减:二、费用 | 5507465.1 |
1.管理人报酬 | 3263551.21 |
2.托管费 | 717981.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1086554.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 439377.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6172613.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6172613.25 |
一、收入: | 98449822.31 |
1.利息收入 | 42084.89 |
存款利息收入 | 42040.76 |
债券利息收入 | 44.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15377262.83 |
股票投资收益 | 14794723.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63968.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 518570.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
82961823.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68651.19 |
减:二、费用 | 1487784.4 |
1.管理人报酬 | 917857.86 |
2.托管费 | 201928.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 155178.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212819.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96962037.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96962037.91 |
一、收入: | 80102944.0 |
1.利息收入 | 77969.74 |
存款利息收入 | 77940.41 |
债券利息收入 | 29.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5376670.28 |
股票投资收益 | -6512913.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12203.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1124039.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85292542.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109102.46 |
减:二、费用 | 2833166.61 |
1.管理人报酬 | 1740217.72 |
2.托管费 | 382847.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 264643.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 445457.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77269777.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77269777.39 |
一、收入: | 53001137.91 |
1.利息收入 | 40840.64 |
存款利息收入 | 40840.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11415307.59 |
股票投资收益 | -12266715.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 851408.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64299606.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75998.75 |
减:二、费用 | 1461473.81 |
1.管理人报酬 | 866516.85 |
2.托管费 | 190633.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 173828.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230494.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51539664.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51539664.1 |
一、收入: | -54421091.62 |
1.利息收入 | 101991.07 |
存款利息收入 | 101991.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23813946.48 |
股票投资收益 | -24957238.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1143291.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30999345.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
290209.03 |
减:二、费用 | 3282055.79 |
1.管理人报酬 | 2012728.94 |
2.托管费 | 442800.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 241314.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 585212.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57703147.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57703147.41 |
一、收入: | 11140722.93 |
1.利息收入 | 52040.64 |
存款利息收入 | 52040.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1941780.63 |
股票投资收益 | -3008881.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1067100.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12884255.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146207.42 |
减:二、费用 | 1737088.09 |
1.管理人报酬 | 1059205.49 |
2.托管费 | 233025.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 123486.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 321371.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9403634.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9403634.84 |
一、收入: | 9697286.61 |
1.利息收入 | 97665.45 |
存款利息收入 | 97665.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12780455.53 |
股票投资收益 | -13928580.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1148124.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22288090.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91985.97 |
减:二、费用 | 3457818.56 |
1.管理人报酬 | 2135689.01 |
2.托管费 | 469851.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 205775.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 646502.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6239468.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6239468.05 |
一、收入: | 894900.38 |
1.利息收入 | 50146.07 |
存款利息收入 | 50146.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6961814.02 |
股票投资收益 | -8037928.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1076114.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7752930.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53638.06 |
减:二、费用 | 1779756.98 |
1.管理人报酬 | 1098673.31 |
2.托管费 | 241708.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 117248.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322127.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-884856.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-884856.6 |
一、收入: | -34231577.54 |
1.利息收入 | 105117.98 |
存款利息收入 | 105117.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12432466.14 |
股票投资收益 | -13318891.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 886425.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22042106.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137876.86 |
减:二、费用 | 3644242.03 |
1.管理人报酬 | 2303335.15 |
2.托管费 | 506733.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 187783.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 646390.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37875819.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37875819.57 |
一、收入: | -40778217.4 |
1.利息收入 | 55846.23 |
存款利息收入 | 55846.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13317187.64 |
股票投资收益 | -14118431.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 801244.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27610215.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93339.12 |
减:二、费用 | 1825709.06 |
1.管理人报酬 | 1139135.33 |
2.托管费 | 250609.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 113525.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322438.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42603926.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42603926.46 |
一、收入: | -208566827.27 |
1.利息收入 | 352658.88 |
存款利息收入 | 333950.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-171087148.16 |
股票投资收益 | -171506123.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 418975.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38507003.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
674665.21 |
减:二、费用 | 4402121.9 |
1.管理人报酬 | 2086805.29 |
2.托管费 | 459097.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1450617.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 405601.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-212968949.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-212968949.17 |